(bedrag x 1.000) | ||||||||||||
Omschrijving | Realisatie 2022 | Begroting 2023 vóór wijziging | Begroting 2023 na wijziging | Realisatie 2023 | ||||||||
Totaal | Waarvan | Totaal | Waarvan | Totaal | Waarvan | Totaal | Waarvan | |||||
Inciden-teel | Structu-reel | Inciden-teel | Structu-reel | Inciden-teel | Structu-reel | Inciden-teel | Structu-reel | |||||
Baten per programma | ||||||||||||
P1 - Veiligheid | -309 | -153 | -155 | -115 | -115 | -466 | -295 | -171 | -456 | -295 | -161 | |
P2 - Leefomgeving | -13.994 | -3.687 | -10.306 | -10.849 | -72 | -10.777 | -12.707 | -1.480 | -11.227 | -15.778 | -4.316 | -11.462 |
P3 - Voorzieningen | -1.066 | -715 | -351 | -649 | -127 | -522 | -989 | -301 | -688 | -1.445 | -761 | -684 |
P4 - Samenleving | -12.626 | -3.435 | -9.191 | -8.615 | -145 | -8.470 | -13.295 | -3.125 | -10.170 | -14.828 | -3.477 | -11.351 |
P5 - Dienstverlening | -437 | -437 | -276 | -276 | -278 | -278 | -415 | -415 | ||||
P6 - Samenwerking | 0 | 0 | 0 | |||||||||
P7 - Financiën en belastingen | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Subtotaal baten programma's | -28.432 | -7.991 | -20.440 | -20.503 | -344 | -20.159 | -27.735 | -5.201 | -22.534 | -32.922 | -8.849 | -24.073 |
Lasten per programma | ||||||||||||
P1 - Veiligheid | 3.257 | 169 | 3.088 | 3.476 | 3.476 | 3.771 | 324 | 3.446 | 3.513 | 79 | 3.434 | |
P2 - Leefomgeving | 25.250 | 3.096 | 22.153 | 22.528 | 842 | 21.685 | 25.961 | 2.481 | 23.481 | 26.816 | 2.951 | 23.864 |
P3 - Voorzieningen | 7.270 | 674 | 6.596 | 6.259 | 6.259 | 7.040 | 697 | 6.343 | 7.699 | 1.071 | 6.628 | |
P4 - Samenleving | 41.247 | 5.129 | 36.118 | 38.259 | 200 | 38.059 | 42.774 | 4.752 | 38.022 | 43.700 | 5.328 | 38.372 |
P5 - Dienstverlening | 1.273 | 125 | 1.147 | 1.861 | 1.861 | 1.403 | 95 | 1.308 | 1.559 | 91 | 1.468 | |
P6 - Samenwerking | 178 | 178 | 196 | 196 | 196 | 196 | 187 | 187 | ||||
P7 - Financiën en belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Subtotaal lasten programma's | 78.475 | 9.194 | 69.281 | 72.579 | 1.043 | 71.536 | 81.145 | 8.349 | 72.795 | 83.474 | 9.521 | 73.953 |
Totaal saldo van baten en lasten programma's | 50.043 | 1.202 | 48.841 | 52.076 | 699 | 51.377 | 53.410 | 3.149 | 50.261 | 50.552 | 672 | 49.880 |
Baten overige | ||||||||||||
Algemene dekkingsmiddelen | -72.985 | -72.985 | -70.229 | -70.229 | -76.092 | -76.092 | -86.642 | -86.642 | ||||
Overhead | -2.917 | -310 | -2.606 | -2.786 | -2.786 | -3.147 | -3.147 | -3.874 | -179 | -3.694 | ||
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Subtotaal baten overige | -75.902 | -310 | -75.591 | -73.015 | 0 | -73.015 | -79.239 | 0 | -79.239 | -90.516 | -179 | -90.336 |
Lasten overige | ||||||||||||
Algemene dekkingsmiddelen | 453 | 453 | 2.822 | 2.822 | 1.301 | 1.301 | 1.359 | 1.359 | ||||
Overhead | 16.847 | 1.751 | 15.096 | 17.971 | 258 | 17.714 | 19.315 | 356 | 18.959 | 18.708 | 281 | 18.427 |
Vennootschapsbelasting | -17 | -17 | 0 | 20 | 20 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 |
Onvoorzien | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | ||||||
Subtotaal lasten overige | 17.282 | 1.733 | 15.549 | 20.864 | 278 | 20.586 | 20.680 | 370 | 20.310 | 20.081 | 295 | 19.786 |
Totaal saldo van baten en lasten overige | -58.620 | 1.423 | -60.043 | -52.151 | 278 | -52.429 | -58.559 | 370 | -58.929 | -70.435 | 115 | -70.550 |
Saldo van baten en lasten | -8.576 | 2.625 | -11.202 | -75 | 977 | -1.052 | -5.149 | 3.519 | -8.668 | -19.883 | 787 | -20.670 |
Onttrekkingen uit reserves: | ||||||||||||
P1 - Veiligheid | -363 | -363 | 0 | 0 | -245 | -245 | 0 | -245 | -245 | 0 | ||
P2 - Leefomgeving | -1.811 | -1.361 | -450 | -314 | -314 | -1.412 | -1.150 | -263 | -1.778 | -1.494 | -283 | |
P3 - Voorzieningen | -556 | -123 | -434 | -434 | -434 | -2.395 | -1.961 | -434 | -2.395 | -1.961 | -434 | |
P4 - Samenleving | -634 | -634 | 0 | -10 | -10 | -1.166 | -1.156 | -10 | -1.166 | -1.156 | -10 | |
P5 - Dienstverlening | -125 | -125 | 0 | 0 | -21 | -21 | 0 | -21 | -21 | 0 | ||
P6 - Samenwerking | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
P7 - Financiën en belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Algemene dekkingsmiddelen | -2.383 | -281 | -2.102 | 0 | -7.966 | -667 | -7.299 | -698 | -667 | -31 | ||
Overhead | -1.014 | -656 | -359 | -704 | -396 | -308 | -1.027 | -766 | -261 | -1.027 | -766 | -261 |
Totaal onttrekkingen uit reserves | -6.888 | -3.543 | -3.345 | -1.462 | -396 | -1.065 | -14.232 | -5.966 | -8.266 | -7.330 | -6.311 | -1.019 |
Toevoegingen aan reserves: | ||||||||||||
P1 - Veiligheid | 245 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | 245 | 0 | ||||
P2 - Leefomgeving | 1.800 | 1.471 | 329 | 125 | 125 | 1.084 | 950 | 133 | 3.339 | 3.335 | 5 | |
P3 - Voorzieningen | 287 | 247 | 40 | 40 | 40 | 1.754 | 1.714 | 40 | 1.823 | 1.783 | 40 | |
P4 - Samenleving | 410 | 562 | -152 | -152 | -152 | 0 | 169 | 169 | 0 | |||
P5 - Dienstverlening | 15 | 15 | 0 | -6 | -6 | 0 | 0 | |||||
P6 - Samenwerking | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
P7 - Financiën en belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Algemene dekkingsmiddelen | 4.566 | 1.214 | 3.352 | 532 | 532 | 7.483 | 7.362 | 121 | 8.079 | 7.858 | 221 | |
Overhead | 873 | 873 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 929 | 929 | 0 | ||
Totaal toevoegingen aan reserves | 8.196 | 4.627 | 3.569 | 538 | 0 | 538 | 10.471 | 10.176 | 294 | 14.584 | 14.318 | 266 |
Saldo mutaties reserves | 1.309 | 1.084 | 225 | -923 | -396 | -527 | -3.761 | 4.210 | -7.972 | 7.254 | 8.007 | -753 |
Gerealiseerd resultaat | -7.268 | 3.710 | -10.977 | -999 | 580 | -1.579 | -8.910 | 7.729 | -16.639 | -12.629 | 8.794 | -21.423 |
Het overzicht van incidentele baten en lasten is hierboven weergegeven.
De benoemde incidentele bedragen, zijn in de volgende tabellen nader toegelicht.
Begroting 2023 | Begroting | Werkelijk 2023 | ||
Incidentele baten per programma: | Bedragen x € 1 | |||
P1 - Veiligheid | 0 | -294.945 | -294.945 | |
Rijksbijdrage WVR hoogwater Limburg | -215.355 | -215.355 | ||
Regionale aanpak ondermijning | -79.590 | -79.590 | ||
P2 - Leefomgeving | -71.572 | -1.479.535 | -4.315.568 | |
Verbeurde dwangsommen | -20.000 | -67.518 | ||
Grondexploitatie bedrijventerreinen | -32.480 | -277.842 | -314.930 | |
Grondverkopen | -27.208 | -162.357 | ||
Subsidie afkoppelen regenwater private terreinen van Waterschap | -46.103 | |||
Specifieke uitkering Aanpak energie-armoede | -779.987 | |||
Subsidie project Energiebespaarbrigade woningen | -92.835 | |||
Regeling tijdelijke regeling Capaciteit Decentrale Overheden Klimaat | -659.748 | -659.748 | ||
Uitkering lokale aanpak isolatie | -1.623.956 | |||
Kwaliteitsbijdragen | -119.270 | -230.765 | ||
Exploitatiebijdragen div. dossiers | -45.338 | -146.743 | ||
Doorberekening aan derden diverse kosten bestemmingsplannen | -56.711 | -38.011 | ||
Grondexploitatie woningbouw | -39.851 | -272.346 | -152.615 | |
Faciliterend grondbeleid | 759 | -1.072 | 0 | |
P3 - Voorzieningen | -127.000 | -301.398 | -760.851 | |
Ondersteuningsbudget GALA | -7.400 | -7.400 | ||
Specifieke uitkering Sportakkoord (SPUKPA) | -20.000 | -20.000 | ||
SPUK Sport | -127.000 | -178.245 | -191.554 | |
Specifieke uitkering SPUKIJZ Zwembaden 2022 | -44.665 | -44.665 | ||
Uitvoering specifieke uitkering SPUKMEOZ 2022-2023 | -407.470 | |||
Doorbelasting kosten vanaf 1-1-2023 aan MFC De Postkoets Horn | -15.738 | -15.681 | ||
Specifieke uitkering SPUK NEAS | -38.731 | |||
Specifieke uitkering SPUK informatiepunten Digitale overheid | -35.350 | -35.350 | ||
P4 - Samenleving | -145.245 | -3.124.925 | -3.477.270 | |
Specifieke uitkering Inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen 1 augustus 2021 t/m 31 juli 2023 | -145.245 | -467.663 | -467.663 | |
Terugbetaling 50% restant gelden Onderwijsachterstandenbeleid 2022 aan het Rijk | 251.953 | 251.952 | ||
Specifieke uitkering Onderwijsroute 2023 | -32.443 | |||
uitkeringen Opvang ontheemden Oekraïne 2022-2023 | -2.805.770 | -3.051.832 | ||
Subsidie '4L Leven Lang (dementievriendelijk) | -12.322 | -12.322 | ||
Specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek 2022-2023 | -39.562 | -113.401 | ||
Subsidie project Doe Mee(r) met taal | -56.800 | -56.800 | ||
Terugbetaling Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) 2022 | 35.444 | 35.444 | ||
Specifieke uitkering Lokaal Preventieakkoord (SPUKPA) | -30.205 | -30.205 | ||
P5 - Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | |
P6 - Samenwerking | 0 | 0 | 0 | |
P7 - Financiën en belastingen | 0 | 0 | 0 | |
Totaal incidentele baten per programma | -343.817 | -5.200.803 | -8.848.634 | |
Incidentele baten overige: | ||||
Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | |
Overhead | 0 | 0 | -179.419 | |
Verkoop gereedschap | -12.100 | |||
UWV-uitkeringen | -49.032 | |||
Uitgeleend personeel | -65.184 | |||
Zwangerschapsuitkeringen | -24.741 | |||
Verhaalde kosten bestuursdwang | -28.362 | |||
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | |
Totaal incidentele baten overige | 0 | 0 | -179.419 | |
Totaal incidentele baten per programma en overige | -343.817 | -5.200.803 | -9.028.053 | |
Incidentele onttrekkingen uit reserves: | ||||
P1 - Veiligheid | 0 | -244.727 | -244.727 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2022 naar 2023-Bommenregeling | -244.727 | -244.727 | |
P2 - Leefomgeving | 0 | -1.149.563 | -1.494.482 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2022 naar 2023-Omgevingswet | -453.846 | -453.846 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2022 naar 2023-Inventarisatie speeltoestellen | -50.000 | -50.000 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2022 naar 2023-Vastgoed | -147.500 | -147.500 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2022 naar 2023- Civieltechnische kunstwerken | -87.878 | -87.878 | |
Groenfonds | Dekking bomenbos | -36.489 | -36.489 | |
Groenfonds | Bijdrage overzwaluwrand Grathem | -2.250 | ||
Grondexploitatie | Verliesneming BT Ittervoort 2022/2023 | -263.507 | -582.643 | |
Grondexploitatie | Diverse onttrekkingen | -16.033 | ||
Meeropbrengst toeristenbelasting | Teruggaven toeristenbelasting | -24.695 | -24.695 | |
Meeropbrengst toeristenbelasting | Opheffing reserve | -78.587 | -78.587 | |
Uitvoeringsplan recreatie en toerisme | Bijdragen diverse projecten | -1.000 | -8.500 | |
Egalisatiereserve Gemeentefonds-taakmutaties | Taakmutatie klimaatmiddelen | -6.061 | -6.061 | |
P3 - Voorzieningen | 0 | -1.961.438 | -1.961.438 | |
Algemene reserve | Nieuw te vormen dekkingsreserve Onderwijshuisvesting Ortolaan/Widdonck | -1.714.186 | -1.714.186 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2022 naar 2023-Onderwijsdossiers | -29.594 | -29.594 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2022 naar 2023- | -13.351 | -13.351 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2022 naar 2023- | -50.000 | -50.000 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2022 naar 2023- | -10.250 | -10.250 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2022 naar 2023- | -13.000 | -13.000 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2022 naar 2023- | -15.000 | -15.000 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2022 naar 2023- | -9.500 | -9.500 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2022 naar 2023- | -6.250 | -6.250 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2022 naar 2023- | -100.307 | -100.307 | |
P4 - Samenleving | 0 | -1.155.979 | -1.155.979 | |
Egalisatiereserve Gemeentefonds-taakmutaties | Gezond in de stad/Kansrijke start | -16.814 | -16.814 | |
Egalisatiereserve Gemeentefonds-taakmutaties | Energietoeslag | -576.997 | -576.997 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2022 naar 2023-Accommodatiebeleid | -6.227 | -6.227 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2022 naar 2023- | -258.628 | -258.628 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2022 naar 2023- | -147.515 | -147.515 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2022 naar 2023- | -149.798 | -149.798 | |
P5 - Dienstverlening | 0 | -21.001 | -21.001 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2022 naar 2023-Transformatie burgerzaken | -21.001 | -21.001 | |
P6 - Samenwerking | 0 | 0 | 0 | |
P7 - Financiën en belastingen | 0 | 0 | 0 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 0 | -667.336 | -667.336 | |
Egalisatiereserve Gemeentefonds-taakmutaties | Vrijval taakmutaties | -667.336 | -667.336 | |
Overhead | -396.223 | -765.952 | -765.952 | |
Bedrijfsvoering | Mutaties P-budgetten | -257.749 | -523.759 | -523.759 |
Bedrijfsvoering | Dekking reshuffle personele kosten 2023 | -138.474 | -138.474 | -138.474 |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2022 naar 2023-Organisatievisie | -35.544 | -35.544 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2022 naar 2023-Transitiekosten Twynstra Gudde | -68.175 | -68.175 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | |
Totaal incidentele onttrekkingen uit reserves | -396.223 | -5.965.996 | -6.310.915 | |
Niet specifiek toegelichte incidentele baten | 0 | 0 | 0 | |
Totaal incidentele baten | -740.040 | -11.166.799 | -15.338.968 | |
Begroting 2023 | Begroting | Werkelijk 2023 | ||
Incidentele lasten per programma: | Bedragen x € 1 | |||
P1 - Veiligheid | 0 | 324.317 | 79.290 | |
Overheveling budget van 2022 naar 2023-Bommenregeling | 244.727 | 0 | ||
Regionale aanpak ondermijning | 79.590 | 79.290 | ||
P2 - Leefomgeving | 842.333 | 2.480.771 | 2.951.261 | |
Overheveling budget van 2022 naar 2023-Vervanging gevel gemeentehuis | 147.500 | 149.902 | ||
Budget transformatie vastgoed | 250.000 | 250.000 | 0 | |
Grondexploitatie bedrijventerreinen | 392 | 57.127 | 164.382 | |
Inhuur diensten t.b.v. onderzoek cassatie claim | 25.000 | 25.000 | ||
Bijdrage project "Vitaal en Onderscheidend" | 7.500 | 7.500 | ||
Eindafrekening teruggevorderde toeristenbelasting | 21.632 | 21.632 | ||
Advies monumenten | 19.200 | 5.500 | ||
Bijdrage aan waterkrachtcentrale St. Elisabethsmolen | 8.000 | 8.000 | ||
Overheveling budget van 2022 naar 2023-Speeltoestellen | 50.000 | 0 | ||
Uitvoering Specifieke uitkering Aanpak energiearmoede | 779.987 | |||
Verduurzaming woningen (energiebespaarbrigade) | 92.835 | |||
Uitvoering tijdelijke regeling Capaciteit Decentrale Overheden Klimaat en Energiebeleid (CDOKE) | 659.748 | 659.748 | ||
Uitvoering lokale aanpak isolatie | 1.623.956 | |||
Diverse kosten bestemmingsplannen doorberekend aan derden | 56.711 | 38.011 | ||
Overheveling budget van 2022 naar 2023-Omgevingswet | 453.846 | 152.491 | ||
Omgevingswet | 195.000 | 255.000 | 0 | |
Advocaat- en proceskosten | 50.000 | 62.599 | ||
Grondexploitatie woningbouw | -12.300 | -24.218 | -882.287 | |
Faciliterend grondbeleid | -759 | -662 | 0 | |
Woningmarktonderzoek | 60.000 | 60.000 | 8.165 | |
Projectbudget overdracht woonwagenlocaties | 350.000 | 350.000 | 0 | |
Proceskosten op div. budgetten | 34.387 | 33.840 | ||
P3 - Voorzieningen | 0 | 697.264 | 1.071.420 | |
Overheveling budget van 2022 naar 2023-Onderwijsdossiers | 29.594 | 3.519 | ||
Overheveling budget van 2022 naar 2023-Aanpassing gehuurd paviljoen | 13.351 | 18.165 | ||
Overheveling budget van 2022 naar 2023-Integraal OnderwijsPlan | 50.000 | 50.000 | ||
Onderzoek huisvesting SG St. Ursula | 31.630 | 1.721 | ||
Uitvoering ondersteuningsbudget GALA | 7.400 | 7.356 | ||
Uitvoering specifieke uitkering Sportakkoord (SPUKSA) 2022 | 20.000 | 20.000 | ||
Uitvoering specifieke uitkering SPUKIJZ Zwembaden 2022 | 44.665 | 44.665 | ||
Uitvoering specifieke uitkering SPUKMEOZ 2022-2023 | 407.470 | |||
Overheveling budget van 2022 naar 2023-Onderzoek toekomst zwembaden | 13.000 | 0 | ||
Overheveling budget van 2022 naar 2023-Laco Heythuysen | 15.000 | 13.516 | ||
Overheveling budget van 2022 naar 2023-rijkscoronagelden culturele sector | 100.307 | 87.628 | ||
Kosten MFC De Postkoets. (Kosten vanaf 1-1-2023 zijn doorbelast aan MFC De Postkoets Horn) | 21.797 | 39.641 | ||
Uitvoering bestuursopdracht Ontmoetingsplekken Leudal | 49.420 | 47.905 | ||
Inwonersbehoefte gemeenschapshuizen | 21.950 | |||
Overheveling budget van 2022 naar 2023-procesbegeleiding gemeenschapshuizen | 15.750 | 7.375 | ||
Subsidieverlening Regeling Energiecompensatie 2022 voor gemeenschapshuizen en sport- en sociaal-culturele accommodaties | 250.000 | 226.428 | ||
Uitvoering specifieke uitkering SPUK NEAS | 38.731 | |||
Uitvoering specifieke uitkering SPUK informatiepunten Digitale overheid | 35.350 | 35.350 | ||
P4 - Samenleving | 200.245 | 4.752.090 | 5.328.168 | |
Tegemoetkoming leerlingenvervoer Buggenum-Kelpen-Oler | 22.990 | 19.882 | ||
Uitvoering specifieke uitkering Inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen 1 augustus 2021 t/m 31 juli 2023 | 145.245 | 467.663 | 467.663 | |
Extra aandacht voor woningen statushouders | 40.000 | 47.000 | 35.436 | |
Overheveling budget van 2022 naar 2023-wet Inburgering | 258.628 | 1.008 | ||
Specifieke uitkering Onderwijsroute 2023 | 32.443 | |||
Opvang vluchtelingen Oekraïne | 2.863.363 | 2.811.498 | ||
Behoefte onderzoek jeugd | 15.000 | 15.000 | ||
Overheveling budget van 2022 naar 2023-4e tranche coronacompensatie | 149.798 | 94.746 | ||
Doorbetaling subsidie '4L Leven Lang (dementievriendelijk) | 12.322 | 12.322 | ||
Compensaties hersteloperatie toeslagen | 39.562 | 41.512 | ||
Subsidie project Doe Mee(r) met taal | 56.800 | 56.800 | ||
Regeling Energietoeslag bijzondere bijstand 1 oktober 2022 tot | 576.997 | 1.533.426 | ||
Inhuur extern bureau voor project herindicaties hulp bij het huishouden | 194.948 | 191.227 | ||
Actieprogramma Gezond in de Stad | 16.814 | 0 | ||
Uitvoering Specifieke uitkering Lokaal Preventieakkoord (SPUKPA) 2022-2023 | 30.205 | 30.205 | ||
P5 - Dienstverlening | 0 | 95.000 | 90.572 | |
Kosten extra verkiezingen tweede kamer | 95.000 | 90.572 | ||
P6 - Samenwerking | 0 | 0 | 0 | |
P7 - Financiën en belastingen | 0 | 0 | 0 | |
Totaal incidentele lasten per programma | 1.042.578 | 8.349.442 | 9.520.711 | |
Incidentele lasten overige: | ||||
Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | |
Overhead | 257.749 | 356.241 | 280.907 | |
Aanleg glasvezel Gemeentehuis | 25.948 | 25.948 | ||
Inhuur project IPPC | 124.416 | 124.416 | 79.232 | |
Inhuur projectleider economische zaken | 77.500 | 77.500 | 75.309 | |
Inhuur projectondersteuner | 55.833 | 55.833 | 50.214 | |
Overheveling budget van 2022 naar 2023-Organisatievisie | 35.544 | 14.063 | ||
Toetredingsfee/onderbrenging EC Geo bij ICT NML | 37.000 | 36.141 | ||
Vennootschapsbelasting | 20.000 | 13.635 | 13.635 | |
Teruggaaf Vennootschapsbelasting 2021 | -60.990 | -60.990 | ||
Voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting 2023 | 20.000 | 74.625 | 74.625 | |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | |
Totaal incidentele lasten overige | 277.749 | 369.876 | 294.542 | |
Totaal incidentele lasten per programma en overige | 1.320.327 | 8.719.318 | 9.815.253 | |
Incidentele toevoegingen in reserves: | ||||
P1 - Veiligheid | 0 | 0 | 244.727 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2023 naar 2024-bommenregeling | 244.727 | ||
P2 - Leefomgeving | 0 | 950.482 | 3.334.507 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2023 naar 2024-omgevingswet | 556.355 | ||
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2023 naar 2024-woningmarktonderzoek | 40.000 | ||
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2023 naar 2024-overdracht woonwagenlocatie | 350.000 | ||
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2023 naar 2024-speeltoestellen | 50.000 | ||
Groenfonds | Kwaliteitsbijdragen | 119.270 | 230.765 | |
Grondexploitatie | Winstneming bedrijventerrein Arenbosch Heythuysen | 434.035 | 434.035 | |
Grondexploitatie | Overige grondverkopen | 23.234 | 30.112 | |
Grondexploitatie | Plankosten uitbreiding bedrijventerrein Roggel | 38.274 | ||
Grondexploitatie | Realisatie gebiedsontwikkeling Wijnaerden 2022 | 128.493 | ||
Grondexploitatie | Winstneming Heibloem, P. van Donstraat | 400.000 | ||
Grondexploitatie | Winstneming Heythuysen, De Bevelanden | 240.356 | 240.356 | |
Grondexploitatie | Winstneming Heythuysen, De Walk | 199.302 | ||
Grondexploitatie | Winstneming Haler, Gruttostraat | 200.000 | ||
Grondexploitatie | Winstneming Heythuysen, BT Arenbosch | 300.000 | ||
Meeropbrengst toeristenbelasting | Restant gestort in reserve Uitvoeringsplan recreatie en toerisme | 78.587 | 78.587 | |
Monumentensubsidie | Niet uitgegeven subsidiegelden monumentenzorg | 55.000 | 58.228 | |
P3 - Voorzieningen | 0 | 1.714.186 | 1.783.170 | |
Onderwijshuisvesting Ortolaan/Widdonck | Nieuw te vormen dekkingsreserve | 1.714.186 | 1.714.186 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2023 naar 2024-onderwijsdossiers | 26.075 | ||
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2023 naar 2024-huisvesting SG St Ursula | 29.909 | ||
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2023 naar 2024-toekomst zwembaden | 13.000 | ||
P4 - Samenleving | 0 | 0 | 169.044 | |
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2023 naar 2024-Behoefteonderzoek jeugd | 15.000 | ||
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2023 naar 2024-Inburgering | 98.992 | ||
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2023 naar 2024- | 55.052 | ||
P5 - Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | |
P6 - Samenwerking | 0 | 0 | 0 | |
P7 - Financiën en belastingen | 0 | 0 | 0 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 7.361.637 | 7.857.540 | |
Algemene reserve | Resultaat jaarstukken 2022 | 7.267.559 | 7.267.559 | |
Algemene reserve | Resultaat 2021-2022-2023 meicirculaire 2023 | 94.078 | 94.078 | |
Egalisatiereserve Gemeentefonds-taakmutaties | Taakmutaties (decembercirculaire 2023) | 495.903 | ||
Overhead | 0 | 150.000 | 928.918 | |
Bedrijfsvoering | Juridische dossiers ruimte | 150.000 | 150.000 | |
Bedrijfsvoering | Restant 2023 IPPC | 45.184 | ||
Bedrijfsvoering | Restant 2023 projectmid. Economische zaken | 7.810 | ||
Bedrijfsvoering | Restant 2023 HR-beleid | 86.782 | ||
Bedrijfsvoering | Restant 2023 P-middelen | 501.038 | ||
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2023 naar 2024- | 128.005 | ||
Gecommitteerde reserve | Overheveling budget van 2023 naar 2024-Rekenkamer onderzoek VP | 10.099 | ||
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | |
Totaal incidentele toevoegingen in reserves | 0 | 10.176.305 | 14.317.906 | |
Niet specifiek toegelichte incidentele lasten | 0 | 0 | 0 | |
Totaal incidentele lasten | 1.320.327 | 18.895.623 | 24.133.159 | |
Naast het nader specificeren van de incidentele baten en lasten, dient ook een overzicht van de structurele reserve mutaties opgenomen te worden.
De benoemde structurele reserve mutaties, zijn in de volgende tabellen nader toegelicht.
Begroting 2023 | Begroting | Werkelijk 2023 | ||
Structurele onttrekkingen uit reserves per programma: | Bedragen x € 1 | |||
P1 - Veiligheid | 0 | 0 | 0 | |
P2 - Leefomgeving | -313.580 | -262.844 | -283.206 | |
Dekkingsreserve BMV Roggel | Afschrijvingen 2023 | -10.076 | -10.076 | -10.076 |
Dekkingsreserve Centrumvisie | Afschrijvingen 2023 | -26.022 | ||
Dekkingsreserve Infrastructuur | Afschrijvingen 2023 | -193.831 | -196.413 | -196.413 |
Groenfonds | Afschrijvingen 2023 | -10.576 | -10.576 | -10.576 |
Onderhoud overweg Napoleonsweg | Jaarlijkse bijdrage overweg Napoleonsweg | -33.313 | -37.277 | -37.277 |
Openbare verlichting | Afschrijvingen 2023 | -39.762 | -8.502 | -28.864 |
P3 - Voorzieningen | -433.585 | -433.585 | -433.584 | |
Dekkingsreserves | Afschrijvingen 2023 | -401.725 | -401.725 | -401.725 |
Kapitaalverstrekking gemeenschapshuizen | Aflossingen 2023 | -26.660 | -26.660 | -26.660 |
Revolverend duurzaamheidsfonds | Afschrijvingen 2023 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
P4 - Samenleving | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
Egalisatiereserve gemeentefonds-taakmutaties | Bijstelling subsidie vluchtelingenwerk 2023 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
P5 - Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | |
P6 - Samenwerking | 0 | 0 | 0 | |
P7 - Financiën en belastingen | 0 | 0 | 0 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 0 | -31.005 | -31.005 | |
Egalisatiereserve gemeentefonds-taakmutaties | Vrijval TK Donerwet 2020-2021-2022 | -31.005 | -31.005 | |
Overhead | -308.245 | -261.028 | -261.028 | |
Bedrijfsvoering | Afschrijvingen 2023 | -41.200 | -35.585 | -35.585 |
Geblokkeerde reserve (vh. Boekwinst Essent) | Afschrijvingen 2023 | -154.965 | -113.363 | -113.363 |
Dekkingsreserve Gemeentehuis | Afschrijvingen 2023 | -74.445 | -74.445 | -74.445 |
Dekkingsreserve Verbouw werf Hunsel | Afschrijvingen 2023 | -37.635 | -37.635 | -37.635 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | |
Totaal structurele onttrekkingen uit reserves | -1.065.410 | -998.462 | -1.018.823 | |
Begroting 2023 | Begroting | Werkelijk 2023 | ||
Structurele toevoegingen in reserves per programma: | Bedragen x € 1 | |||
P1 - Veiligheid | 0 | 0 | 0 | |
P2 - Leefomgeving | 125.131 | 133.131 | 4.538 | |
Egalisatiereserve Gemeentefonds-taakmutaties | Taakmutatie | -8.000 | ||
Onderhoud jachthaven Hannsum | Erfpachtcanon | 4.537 | 4.537 | 4.538 |
Openbare verlichting | Beleidsplan openbare verlichting 2018-2022 | 128.594 | 128.594 | 0 |
P3 - Voorzieningen | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
Dekkingsreserve BMV Roggel | Jaarlijkse toevoeging | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
P4 - Samenleving | -152.388 | 0 | 0 | |
Egalisatiereserve Gemeentefonds-taakmutaties | Taakmutaties | -152.388 | ||
P5 - Dienstverlening | -6.188 | 0 | 0 | |
Egalisatiereserve Gemeentefonds-taakmutaties | Taakmutatie | -6.188 | ||
P6 - Samenwerking | 0 | 0 | 0 | |
P7 - Financiën en belastingen | 0 | 0 | 0 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 531.868 | 121.193 | 221.193 | |
Egalisatiereserve Gemeentefonds-taakmutaties | Taakmutaties | 531.868 | 121.193 | 121.193 |
Uitvoeringsplan recreatie en toerisme | Meeropbrengst toeristenbelasting 2023 (maximum) | 100.000 | ||
Overhead | 0 | 0 | 0 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | |
Totaal structurele toevoegingen in reserves | 538.423 | 294.324 | 265.731 | |